厦门建发股份有限公司

  ■   为满足供应链业务发展需求,公司2020年拟为参股公司提供担保如下:   ■   2020年,公司拟对房地产业务板块的控股子公司提供担保如下:   ■   因合作开发地产项目,建发房产及其子公司拟为其参股公司提供担保如下:   ■   因合作开发地产项目,联发集团及其子公司拟为其参股公司提供担保如下:   ■   (二)本担保事项履行的内部决策程序   本担保事项已经2020年4月17日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过,尚需提交本公司股东大会审议。   公司董事会提请股东大会,授权董事长或获董事长授权人士:在上述对供应链业务板块全资子公司担保总额度(275亿元人民币和14.6亿美元或等值外币)内,可对各全资子公司(含新设公司)的担保额度进行调剂使用;在上述对房地产业务板块子公司和其他境内外非全资的控股子公司担保总额度(255亿元人民币)内,可对各非全资的控股子公司(含新设公司)的担保额度进行调剂使用;在上述额度内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。   二、被担保人情况   (一)被担保人基本情况   ■      (二)被担保人最近一期经审计的主要财务数据如下:   单位:万元   ■   三、担保协议的主要内容   经公司股东大会审议通过后,待实际担保或反担保情况发生时再签订相关协议。   四、董事会及独立董事意见   公司董事会认为:   1、上述全资以及控股子公司目前经营状况正常,公司为其银行授信额度等事项提供担保有利于提高子公司的融资能力,担保风险不大。   2、上述对公司参股公司厦门同顺的担保事项是出于其实际发展需要,有利于提高厦门同顺的融资能力;厦门同顺的总经理由子公司建发物产提名,厦门同顺的财务负责人由总经理提名,且根据厦门同顺的《章程》规定,其总经理为法定代表人;因此,公司为其提供担保的风险处于可控范围内,符合公司整体利益。   3、上述除厦门同顺外的参股公司分别为建发房产和联发集团的合资项目公司,建发房产和联发集团按股权比例为其提供同等条件的担保或反担保符合行业惯例。公司对各参股项目公司的重大事项具有知情权和管理权,为其提供担保或反担保的风险处于可控范围内,符合公司整体利益。   独立董事意见:公司预计2020年对子公司和参股公司的拟担保额度是出于各子公司和参股公司业务的实际需要,有助于促进各子公司和参股公司筹措资金和良性发展,可进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司和参股公司的经营管理风险进行控制,并直接分享其经营成果,没有损害公司及公司全体股东的利益。   五、累积对外担保数量及逾期担保数量   截至2019年末,公司实际对外担保余额为339.82亿元(折合人民币),其中:公司实际对子公司提供担保的余额为314.02亿元(折合人民币),对外部公司提供担保的余额为25.80亿元,均无逾期担保。   特此公告。   厦门建发股份有限公司董事会   2020年4月21日   股票代码:600153?股票简称:建发股份?公告编号:临2020-016   债券代码:143272?债券简称:17建发01?   债券代码:155765?债券简称:19建发01?   债券代码:163104?债券简称:20建发01   厦门建发股份有限公司   2020年度日常关联交易预计公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   重要内容提示:   ●?本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。   ●?本次关联交易为公司日常经营行为,选择与关联方合作可大大降低公司经营风险,不会损害公司利益。此外,由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖,公司独立性不会因此受到影响。   一、日常关联交易基本情况   (一)日常关联交易履行的审议程序   1.董事会表决情况和关联董事回避情况   2020年4月17日,公司第八届董事会第四次会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。   根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司6名关联董事(黄文洲先生、王沁先生、叶衍榴女士、张勇峰先生、郑永达先生和林茂先生)已回避表决,3名独立董事一致同意本关联交易。   本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。   2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见:   公司董事会在审议上述关联交易之前,已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意提交公司第八届董事会第四次会议审议。   公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下:   公司2020年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况,所预计的日常关联交易与公司正常经营相关,有利于公司生产经营活动的顺利进行,所履行的审批程序符合有关法律、法规规定,符合公司和全体股东的利益。   (二)本次日常关联交易预计金额和类别   单位:万元   ■   单位:万元   ■   二、关联方介绍   1、关联方基本情况   (1)关联方:厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)   成立日期:1980年12月20日   住所:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43层   类型:国有独资有限公司   法定代表人:黄文洲   注册资本:67.5亿元   经营范围:根据国有资产监督管理部门的授权,运营、管理授权范围内的国有资本;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);黄金现货销售;白银现货销售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。   截至2018年末,建发集团经审计的总资产为2,531.25亿元,所有者权益为780.19亿元。2018年度,建发集团实现营业收入2,826.21亿元,净利润81.15亿元。   截至2019年9月,建发集团总资产为3,357.59亿元,所有者权益为791.49亿元。2019年1-9月,建发集团实现营业收入2,121.33亿元,净利润30.66亿元(未经审计)。   建发集团实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。   (2)关联方:四川永丰浆纸股份有限公司(以下简称“永丰浆纸”)   成立日期:2006年10月11日   住所:沐川县沐溪镇城北路518号   类型:股份有限公司   法定代表人:甘影川   注册资本:2.85亿   经营范围:竹浆、木浆等纸浆制品的生产和销售;电力、热力生产和销售(仅限分支机构);原材料林营造;木材、竹片原料收购;出口本公司生产的纸浆制品;进口本公司生产、科研所要的原辅材料、机械设备仪器、仪表及零配件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。   截至2019年末,永丰浆纸经审计的总资产为29.17亿元,所有者权益为8.46亿元。2019年度,永丰浆纸实现营业收入18.13亿元,净利润0.55亿元。   (3)关联方:厦门现代码头有限公司(以下简称“现代码头”)   成立日期:2005年12月27日   住所:厦门现代物流园区港兴一路6号三层   类型:有限责任公司   法定代表人:张水利   注册资本:35,558万元   经营范围:货运港口货物装卸、仓储服务;码头及其他港口设施服务;贸易代理;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;停车场管理。   截至2019年末,现代码头经审计的总资产为8.72亿元,所有者权益为4.46亿元。2019年度,现代码头实现营业收入3.19亿元,净利润894.39万元。   2、关联关系   截至本公告披露日,建发集团持有本公司45.89%股份,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定,建发集团为本公司关联法人。   公司持有永丰浆纸40%股份,永丰浆纸为公司参股公司,公司关联自然人在永丰浆纸担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定,永丰浆纸为本公司关联法人。   厦门现代码头有限公司、厦门船舶重工股份有限公司、厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司均存在由公司关联自然人担任董事的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定,这些公司为本公司的关联法人。   3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析   上述关联方长期与公司发生业务往来,与公司以往的交易合同均正常履行,不存在履约风险。   三、关联交易定价政策   上述关联交易以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,交易双方协商定价,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。   四、关联交易目的和交易对上市公司的影响   上述关联交易均将根据市场公允的原则,是公司正常经营所必需,且公司选择与关联方合作可降低公司经营风险,不会损害公司利益。   因关联交易金额占公司采购额和销售额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联方形成依赖,公司独立性也不会受到影响。   特此公告。   厦门建发股份有限公司董事会   2020年4月21日   股票代码:600153?股票简称:建发股份?公告编号:临2020-017   债券代码:143272?债券简称:17建发01?   债券代码:155765?债券简称:19建发01?   债券代码:163104?债券简称:20建发01   厦门建发股份有限公司   关于预计2020年度与金融机构发生   关联交易的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   重要内容提示:   ●根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。   ●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。   ●本次交易不存在可以明显预见的交易风险。   一、关联交易概述   为满足公司的流动资金周转需要,提高公司资金使用效率,公司及子公司拟与厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门国际银行”)、厦门国际信托有限公司(以下简称“厦门国际信托”)开展存款、贷款等综合业务。   厦门国际银行和厦门国际信托是公司控股股东厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)的参股公司,均存在由公司关联自然人担任董事的情形,因此厦门国际银行和厦门国际信托均是公司关联方,本交易构成关联交易。   该关联交易已获公司独立董事事前认可,并获公司第八届董事会第四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,该关联交易在表决时,关联董事已按规定回避表决。   本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。   本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。   二、关联交易内容与预计金额   预计公司2020年度与关联方的关联交易如下:   1、公司及子公司预计2020年度与厦门国际银行发生存款、贷款业务,提请授权任意时点的最高余额如下:   ■   2、公司及子公司预计2020年度与厦门国际信托发生项目贷款、理财投资服务、信托服务以及其他信托业务,提请授权任意时点的最高余额合计不超过35亿元人民币。   三、关联方介绍   (一)关联方基本情况   1、厦门国际银行股份有限公司   公司名称:厦门国际银行股份有限公司   注册地点:厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层   法定代表人:?翁若同   注册资本:?838,626万元人民币   经营范围:?吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;基金销售;及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。   厦门国际银行是建发集团的参股公司,建发集团持有4.3%股份。   截至2018年12月31日,厦门国际银行资产总额为8,061.05亿元,净资产为547.15亿元;2018年度营业收入为132.30亿元,净利润为58亿元(以上数据经审计)。   截至2019年9月30日,厦门国际银行资产总额为8,819.17亿元,净资产为603.25亿元;2019年1-9月,营业收入为129.18亿元,净利润为46.75亿元(以上数据未经审计)。   2、厦门国际信托有限公司   公司名称:厦门国际信托有限公司   注册地点:?厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心39-42层   法定代表人:?洪文瑾   注册资本:?375,000万元人民币   经营范围:?资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。上述经营范围包括本外币业务。   厦门国际信托是建发集团的参股公司,建发集团持有10%股份。   截至2018年12月31日,厦门国际信托资产总额为60.38亿元,净资产为51.00亿元;2018年度营业收入为10.23亿元,净利润为5.18亿元(以上数据经审计)。   截至2019年9月30日,厦门国际信托资产总额为60.16亿元,净资产为52.31亿元;2019年1-9月,营业收入为5.98亿元,净利润为3.80亿元(以上数据未经审计)。   (二)与关联人关系   公司控股股东建发集团董事长黄文洲先生在厦门国际银行担任董事,建发集团副总经理王文怀先生在厦门国际信托担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定,厦门国际银行、厦门国际信托为公司关联方。   四、关联交易的定价政策及定价依据   公司及子公司拟与厦门国际银行、厦门国际信托发生的关联交易将以市场化定价为原则,相关存款利率不低于同期存款基准利率,相关贷款利率不高于同等条件下市场化利率水平。   五、关联交易的目的及对本公司的影响   上述关联交易为公司正常经营活动需要,公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则,交易双方平等自愿、互惠互利,维护了交易双方的利益,不会损害公司利益,有利于公司提高资金使用效率,补充流动资金,扩展融资渠道。   六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见   公司董事会在审议上述关联交易之前,已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,同意提交公司第八届董事会第四次会议审议。   公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下:   公司预计2020年度与金融机构发生关联交易可满足公司日常经营发展的资金需求,有利于提高资金的使用效率。交易定价原则为按市场价格定价,符合公平合理的原则,所履行的审批程序符合有关法律、法规规定,符合公司和全体股东的利益。   特此公告。   厦门建发股份有限公司董事会   2020年4月21日   股票代码:600153?股票简称:建发股份?公告编号:临2020-018   债券代码:143272?债券简称:17建发01?   债券代码:155765?债券简称:19建发01?   债券代码:163104?债券简称:20建发01   厦门建发股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   重要内容提示:   ●委托理财金额:单日最高余额不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的50%,在上述额度内,资金可以滚动使用。   ●委托理财产品名称:主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品,包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、资管计划等。   ●履行的审议程序:厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,该议案尚需提交本公司股东大会审议批准。   一、委托理财概况   公司于2020年4月17日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,在保证经营活动资金需求的前提下,结合公司日常经营中的资金使用情况,提请股东大会授权公司及控股子公司在理财单日最高余额不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的50%的额度内,使用自有闲置资金进行投资理财,资金可以滚动使用,并授权公司经营层具体实施理财事项。   (一)资金来源:暂时闲置的自有资金。   (二)投资范围:主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品,包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、资管计划等。   (三)投资额度:单日最高余额不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的50%,在上述额度内,资金可以滚动使用。   (四)投资额度期限:有效期至本公司2020年年度股东大会召开日。   (五)风险控制措施:公司投资理财的范围主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品,公司配备专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、进展情况。一旦发现或判断有不利因素,公司将及时采取相应措施,尽力控制投资风险。   二、委托理财受托方的情况   公司委托理财将选择信誉佳的金融机构等作为受托方,包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。   三、对公司的影响   (一)公司近两年主要财务信息   单位:万元   ■   (二)对公司的影响   在符合国家法律法规及保证经营活动资金需求的前提下,公司本着谨慎性和流动性原则,使用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,不会影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。   根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”、“一年内到期的非流动资产”等科目,取得的理财收益列示为“投资收益”。   四、风险提示   公司委托理财的投资范围主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致的相关风险,委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。   五、决策程序的履行及独立董事意见   公司于2020年4月17日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。   公司独立董事对该议案发表了独立意见:在符合国家法律法规及确保不影响公司正常经营的前提下,公司使用闲置的自有资金进行投资理财,有利于提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。本事项已获得公司董事会审议通过,内容及决策程序合法有效。对此,我们一致同意公司使用自有闲置资金进行投资理财。   该议案尚需提交本公司股东大会审议批准。   特此公告。   厦门建发股份有限公司董事会   2020年4月21日   股票代码:600153?股票简称:建发股份?公告编号:临2020-020   债券代码:143272?债券简称:17建发01?   债券代码:155765?债券简称:19建发01?   债券代码:163104?债券简称:20建发01   厦门建发股份有限公司   关于开展商品衍生品业务的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   厦门建发股份有限公司(以下简称?“公司”)于2020年4月17日召开第八届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于开展商品衍生品业务的议案》:为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力,公司及子公司拟开展商品衍生品业务。提请授权公司及子公司开展商品衍生品业务,持仓保证金金额在任意时点不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的15%,在手合约金额在任意时点不超过公司上一年度经审计的营业收入的15%,上述额度在有效期内可循环使用,有效期至本公司2020年年度股东大会召开日。相关事宜公告如下:   一、商品衍生品业务概述   公司及子公司开展的商品衍生品业务与公司供应链运营业务的日常经营紧密联系,以规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力为目的。   1、商品衍生品业务品种   公司及子公司以套期保值为目的开展商品衍生品交易,品种包括但不限于:金属、纸浆、农产品、矿产品、化工等品种。主要在国内期货交易所进行,境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪行或银行进行。   2、商品衍生品业务规模   根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要,提请授权公司及子公司开展商品衍生品业务,持仓保证金金额在任意时点不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的15%,在手合约金额在任意时点不超过公司上一年度经审计的营业收入的15%,上述额度在有效期内可循环使用,有效期至本公司2020年年度股东大会召开日。   3、资金来源   开展商品衍生品业务,公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司及子公司的自有资金、仓单质押抵押或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。   二、开展商品衍生品业务的必要性   公司及子公司目前从事大宗商品供应链业务。随着市场经济活动透明性的增强,传统贸易模式的盈利空间逐步缩小,供应链企业需不断转型升级以提升自身的竞争实力。公司及子公司在开展大宗商品供应链业务的同时,利用自身资源和平台优势从事相关的商品衍生品业务,可有效防范大宗商品价格波动风险并获得供应链业务的延伸收益,有利于公司供应链业务的可持续发展。   三、开展商品衍生品业务的风险分析   1、市场风险:指因价格变化使持有的商品衍生品合约的价值发生变化产生的风险,是商品衍生品交易中最常见、最需要重视的一种风险。在套期保值中可能出现期货价格的波动幅度、频率与现货价格产生差异,可能产生额外的利润或亏损。在非理性市场中系统性风险可能给公司的衍生品业务造成不确定的损失。   2、信用风险:指由于交易对手不履行履约责任而导致的风险。期货交易由交易所担保履约责任,从而几乎没有信用风险。   3、流动性风险:可分为流通量风险和资金量风险。流通量风险是指商品衍生品合约因市场成交量不足导致无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险。资金量风险是指当资金无法满足保证金要求时,所持有的头寸面临强制平仓的风险。   4、操作风险:指因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能性。   5、法律风险:指在商品衍生品交易中,由于相关行为(如签订的合同、交易的对象、税收的处理等)与相应的法规发生冲突致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。   四、开展商品衍生品业务的风险管理策略   公司及子公司的商品衍生品业务计划系根据市场及实际经营情况制定,并严格按照相关规定对业务各环节进行相应管理。   1、坚持套期保值,确保商品衍生品交易与公司现货业务经营相匹配,尽可能选择与公司持有的现货品种价格相关性较高的商品衍生品开展交易。   2、选择持有资质牌照、操作运营规范透明的交易所及金融机构作为商品衍生品交易平台。   3、公司会选择市场成交量可满足套期保值数量需求的合约进行交易。根据公司《套期保值业务管理规定》中规定的权限下达资金调拨指令,严格控制保证金头寸。   4、依照公司《套期保值业务管理规定》等内部管理规定的要求,针对业务管理原则、业务准入管理、期货账户管理、交易审批管理、套期关系管理、账户资金管理、标准仓单管理、价格风险管理、定期报告制度环节的具体管理进行规定,持续完善风控机制。   5、在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对商品衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。   五、开展商品衍生品业务的会计核算原则   公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第24号——套期保值》等相关规定,对商品衍生品业务进行相应核算和披露。   六、独立董事的独立意见   公司及子公司在开展大宗商品供应链运营业务的过程中,需要防范因价格波动带来的风险,公司通过对衍生品交易工具的合理运用,能有效对冲经营风险,提高盈利能力。公司及子公司开展的商品衍生品业务与日常经营需求紧密相关,且已建立了相应的内部管理规定,所履行的审批程序符合有关法律、法规规定,符合公司和全体股东的利益。   该议案尚需提交本公司股东大会审议批准。   特此公告。   厦门建发股份有限公司董事会   2020年4月21日   股票代码:600153?股票简称:建发股份?公告编号:临2020-021   债券代码:143272?债券简称:17建发01?   债券代码:155765?债券简称:19建发01?   债券代码:163104?债券简称:20建发01   厦门建发股份有限公司   关于开展外汇衍生品业务的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开第八届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》:为防范汇率风险,公司及子公司拟与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同,品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。提请授权公司及子公司开展外汇衍生品业务,在手合约金额不超过上一年度经审计的营业收入的15%,上述额度在有效期内可循环使用,有效期至本公司2020年年度股东大会召开日。相关事宜公告如下:   一、外汇衍生品交易业务概述   公司及子公司开展的外汇衍生品业务与日常经营紧密联系,以规避汇率波动带来的经营风险为目的。   (一)外汇衍生品交易品种   1、外汇远期:与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间,在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。   2、外汇掉期:与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币,并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。   3、外汇期权:向金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。   4、结构性远期:对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合,形成带有一定执行条件的外汇产品,以满足特定的保值需求。   5、利率掉期:与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率,并在约定时间内以约定利率完成利息交割。   6、货币互换:与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率,并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。   (二)外汇衍生品业务规模   根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要,提请授权公司及子公司开展外汇衍生品业务,在手合约金额不超过上一年度经审计的营业收入的15%,上述额度在有效期内可循环使用,有效期至本公司2020年年度股东大会召开日。   (三)预计占用资金   开展外汇衍生品交易业务,公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。   二、开展外汇衍生品交易的必要性   公司进出口业务结算币种涉及美元、欧元、港币、日元等其他币种。公司及子公司开展的外汇衍生品交易以防范利率、汇率风险为前提,目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用,有利于公司进出口业务的开展。   三、开展外汇衍生品交易的风险分析   1、汇率波动风险:外汇衍生品合约到期日即期汇率与合约汇率不一致,将产生汇率波动风险。   2、利率波动风险:美元、欧元、港币、日元等外币利率变动,将产生外币融资利率波动风险。   3、交割风险:公司业务实际收付汇期日期与外汇衍生品合约到期日不一致,将产生合约展期或提前交割风险。   4、保证金风险:外汇衍生品交易实行保证金交易,汇率变动将产生追加保证金风险。   四、开展外汇衍生品交易的风险管理策略   1、锁定利润原则:外汇衍生品交易严格遵循防范风险、锁定业务利润原则,交易时已锁定业务利润,合约到期日即期汇率与合约汇率不一致的情况不会对业务利润产生实质影响。   2、固定利率原则:公司的外币融资采用固定利率、利率互换等方式规避利率波动风险。   3、跟踪业务交易情况,提高预测收付汇日期的准确性,采用外汇衍生品择期交易、展期交易等方式,规避交割风险。   4、公司的外汇衍生品交易一般占用银行授信额度,无需缴纳保证金,追加保证金的风险很小。   公司及子公司预计的2020年外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求,严格监控业务流程,评估风险,监督和跟踪交易情况。   五、开展外汇衍生品交易的会计核算原则   公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。   六、独立董事的独立意见   鉴于公司开展进出口业务和国际供应链业务需要大量的外汇交易,公司及子公司利用合理的金融工具锁定汇率,有利于规避汇率波动风险。公司及子公司开展的外汇衍生品业务与日常经营需求紧密相关,且公司内部已建立了相应的管理规定,所履行的审批程序符合有关法律、法规规定,符合公司和全体股东的利益。   该议案尚需提交本公司股东大会审议批准。   特此公告。   厦门建发股份有限公司董事会   2020年4月21日   股票代码:600153?股票简称:建发股份?公告编号:临2020-022   债券代码:143272?债券简称:17建发01?   债券代码:155765?债券简称:19建发01?   债券代码:163104?债券简称:20建发01   厦门建发股份有限公司   关于续聘会计师事务所的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   重要内容提示:   ●拟聘任的会计师事务所名称为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)   一、拟聘任会计师事务所的基本情况   (一)机构信息   1、基本信息   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。   承办分支机构信息:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所更名而来,成立于2018年12月18日,注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦A区14楼a单元19室,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。   2、人员信息   截至2019年12月31日,容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中,共有合伙人106人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师860人,较上一年增加375人;包括注册会计师在内,总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。   3、业务规模   容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元;2018年度业务收入共计69,904.03万元;2018年共承担110家A股上市公司年报审计业务,合计收费11,245.36万元;客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元。   4、投资者保护能力   容诚会计师事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额4亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。   5、独立性和诚信记录   容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。   近三年,原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)收到1份行政监管措施(警示函),即2017年10月25日,收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外,未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。   (二)项目成员信息   1、人员信息   项目合伙人/拟签字会计师:周俊超,中国注册会计师,1993年起从事审计工作,从事证券服务业务超过20年,为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务,无兼职。   拟质量控制复核人:林玉枝,中国注册会计师,1994年起从事审计工作,2014年开始在质量控制部从事项目质量控制复核工作,拥有多年证券服务业务工作经验,无兼职。   拟签字会计师:李蓓,中国注册会计师,2010年起从事审计工作,拥有多年证券服务业务工作经验,无兼职。   2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。   上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。   (三)审计收费   根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,2019年度,公司的审计费用为589万元(不含税)。2020年度审计费用相关定价原则未发生变化。   提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。   二、拟续聘会计事务所履行的程序   (一)董事会审计委员会审议情况   公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为2019年度,容诚会计师事务所在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据,较好地完成了公司委托的各项工作。容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司续聘容诚会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。   (二)独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见   公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了事前认可和独立意见,根据对有关资料的审核,结合容诚会计师事务所2019年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力,公司独立董事认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供财务审计及内控审计的能力,续聘容诚会计师事务所的程序符合相关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。   公司独立董事同意公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构。   (三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况   公司第八届董事会第四次会议以全票同意审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构,并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。   (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。   特此公告。   厦门建发股份有限公司董事会   2020年4月21日   股票代码:600153?股票简称:建发股份?公告编号:临2020-023   债券代码:143272?债券简称:17建发01?   债券代码:155765?债券简称:19建发01?   债券代码:163104?债券简称:20建发01   厦门建发股份有限公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任   保险的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开了第八届董事会第四次会议,审议了《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为保障广大投资者利益、完善公司风险控制体系,同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任保险具体方案如下:   1、投保人:厦门建发股份有限公司   2、被保险人:公司和全体董事、监事、高级管理人员   3、保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)   4、赔偿限额:不超过人民币2亿元/年;   5、保费支出:不超过人民币50万元/年(最终根据保险公司报价确定)。   董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买上述责任保险的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体作为被保险人;确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。   根据《公司章程》及相关规定,公司全体董事对该议案回避表决,该议案直接提交股东大会审议。   特此公告。   厦门建发股份有限公司董事会   2020年4月21日   股票代码:600153?股票简称:建发股份?公告编号:临2020-024   债券代码:143272?债券简称:17建发01?   债券代码:155765?债券简称:19建发01?   债券代码:163104?债券简称:20建发01   厦门建发股份有限公司   关于修订《公司章程》的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2020年4月17日召开,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订内容如下:   ■   除以上修订的条款外,原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(   以上对《公司章程》的修订及修订后的《公司章程》全文尚需提交公司股东大会审议。   特此公告。   厦门建发股份有限公司董事会   2020年4月21日   股票代码:600153?股票简称:建发股份?公告编号:临2020-025   债券代码:143272?债券简称:17建发01?   债券代码:155765?债券简称:19建发01?   债券代码:163104?债券简称:20建发01   厦门建发股份有限公司   关于修订《董事会议事规则》的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2020年4月17日召开,会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。具体修订内容如下:   ■   ■   除以上修订的条款外,原《董事会议事规则》中的其他条款内容不变,但部分条款相应变更序号。修订后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(   以上对《董事会议事规则》的修订及修订后的《董事会议事规则》全文尚需提交公司股东大会审议。   特此公告。   厦门建发股份有限公司董事会   2020年4月21日   股票代码:600153?股票简称:建发股份?公告编号:临2020-026   债券代码:143272?债券简称:17建发01?   债券代码:155765?债券简称:19建发01?   债券代码:163104?债券简称:20建发01   厦门建发股份有限公司   关于修订《监事会议事规则》的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2020年4月17日召开,会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体修订内容如下:   ■   除以上修订的条款外,原《监事会议事规则》中的其他条款内容不变,但部分条款相应变更序号。修订后的《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(   以上对《监事会议事规则》的修订及修订后的《监事会议事规则》全文尚需提交公司股东大会审议。   特此公告。   厦门建发股份有限公司监事会   2020年4月21日   股票代码:600153?股票简称:建发股份?公告编号:临2020-027   债券代码:143272?债券简称:17建发01?   债券代码:155765?债券简称:19建发01?   债券代码:163104?债券简称:20建发01   厦门建发股份有限公司   关于修订《股东大会议事规则》的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2020年4月17日召开,会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。具体修订内容如下:   ■   除以上修订的条款外,原《股东大会议事规则》中的其他条款内容不变。修订后的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(   以上对《股东大会议事规则》的修订及修订后的《股东大会议事规则》全文尚需提交公司股东大会审议。   特此公告。   厦门建发股份有限公司董事会   2020年4月21日